Introductie
Met een journaalprofiel kun je looncomponenten koppelen aan grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Dit artikel beschrijft hoe je dit profiel inricht op werkgeversniveau.
Hoe werkt het?
- Activeer het product Journaliseren via Beheer > Producten.
- Ga naar Beheer > Journaal > Journaalinrichting en klik op Toevoegen. Lukt dit niet, neem dan contact op met je kantoor.
- Vul het journaalprofiel in en kies of de journaalrun automatisch moet starten.
- Vul de verplichte blokken:
- Grootboekrekeningschema: voeg grootboeknummers toe.
Vul de naam van de grootboekrekening en kies tevens bij Verdichten en Kostenrekening Ja of Nee. Met verdichten op Ja telt Loket de resultaten van meerdere looncomponenten bij elkaar, als ze op dezelfde grootboekrekening geboekt moeten worden. Met Kostenrekening geef je aan of de grootboekrekening een balansrekening of een kostenrekening is.
6. Verdelingsschema: koppel looncomponenten aan grootboekrekeningen.
Welke componenten er van toepassing zijn kan je zien op de loonoutput, op het overzicht Loonstaat Werkgever. Uiterst links op de loonstaat vind je de componentnummers en de omschrijving. Alle componenten, boven de regel 1 UREN GEWERKT, dienen gekoppeld te worden aan een grootboekrekeningnummer, behalve de componenten 257 BRUTO, 673 FISC.BYT.AUTO, 265 V/H SOC.PLLOON en 204 HEFF.PL.LOON.
Is een grootboekrekening een kostenrekening selecteer dan bij Kostenplaats en Kostendrager voor Allemaal/overig of de specifieke kostenplaats/kostendrager (deze 2 tabellen dienen wel eerst gevuld te zijn, zie verderop in dit artikel).
Is de grootboekrekening geen kostenrekening kies dan bij Kostenplaats en Kostendrager voor n.v.t.
7. Optioneel: voeg kostenplaatsen en kostendragers toe.
Vul de kostenplaatsen/kostendragers met de code en omschrijving. De Code is een unieke, zelf gekozen waarde, die alfanumeriek opgegeven kan worden. We adviseren je om bij Alle kostendragers en Alle kostenplaatsen Nee in te vullen. Je kunt vervolgens bij koppeling de relatie leggen tussen de kostenplaatsen/kostendragers.
8. Leg op dienstverbandniveau de verdeling vast (factor of normuren). Dienstverbandniveau -> Salarisverwerking -> Verdeling journaal
- Factorverdeling: Bij factorverdeling kan je direct de procentuele (of naar verhouding) verdeling aangeven.
- Normurenverdeling: Bij normuren dan zal de doorbelasting naar de betreffende kostenplaats/kostendrager plaatsvinden op basis van de uren die worden vastgelegd in de variabele gegevens.
Journaalapplicatie
Bij Journaalapplicatie kan een koppeling gemaakt worden met het financieel pakket maar dit is niet verplicht. In dit artikel slaan we deze optie over maar hiervoor is wel een afzonderlijk helpdeskartikel beschikbaar, klik hier.
Let op:
- Componenten met een + of – teken moeten aan een kostenrekening worden gekoppeld.
- Foutcode 217 ontstaat als componenten niet zijn gekoppeld aan een grootboekrekening.
- Foutcode 264 ontstaat als er geen verdeling is op werknemerniveau.